Şirket analizi USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%43.27) sektör ortalamasından (%-14.47) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.01%) sektör ortalamasının (ROE=10.01%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4685 ¥), adil değerlemeden (2251 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.7785) sektör ortalamasının (%3.23) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %32.9, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.3% | -0% | -0.2% |
| 90 günler | 10% | -0% | -1.1% |
| 1 yıl | 43.3% | -14.5% | 14.4% |
9418 vs Sektör: USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %57.74 oranında geride bıraktı.
9418 vs Pazar: USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %28.91 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9418, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8322 olan 9418.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4685 ¥), adil fiyattan (2251 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4685 ¥), adil fiyattan %52 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.9) bir bütün olarak sektörünkinden (113.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.67) bir bütün olarak sektörünkinden (80.6) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7496) sektörün tamamından (79.8) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7496), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.18) sektörün tamamından (86.81) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.18) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.05) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.01) sektörün tamamından (%10.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.01) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.47) sektörün tamamından (%5.65) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7785, sektör ortalamasının %3.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7785, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7785 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.47) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
