Şirket analizi Nippon Telegraph and Telephone Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.73) sektör ortalamasından (%3.27) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.9%) sektör ortalamasının (ROE=10.39%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (153.7 ¥), adil değerlemeden (100.94 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.01) sektör ortalamasından (%21.59) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %36.19, 5 yılda %19.12 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nippon Telegraph and Telephone Corporation | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | 6.2% | -1.5% |
| 90 günler | 3.7% | -8.6% | -1.4% |
| 1 yıl | -17% | 21.6% | 6.8% |
9432 vs Sektör: Nippon Telegraph and Telephone Corporation, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-38.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9432 vs Pazar: Nippon Telegraph and Telephone Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-23.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9432, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3272 olan 9432.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (153.7 ¥), adil fiyattan (100.94 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (153.7 ¥), adil fiyattan %34.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.21) bir bütün olarak sektörünkinden (189.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.43) bir bütün olarak sektörünkinden (157.62) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.17) sektörün tamamından (157.18) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.78) sektörün tamamından (166.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.78) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.92 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-22.54) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.9) sektörün tamamından (%10.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.9) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.66) sektörün tamamından (%5.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.21) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%9.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.73 sektör ortalamasından %3.27 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.73 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.62) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
