Şirket analizi KDDI Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.6) sektör ortalamasından (%2.88) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.3%) sektör ortalamasının (ROE=10.24%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4772 ¥), adil değerlemeden (3540.43 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.28) sektör ortalamasından (%33.1) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %17.19, 5 yılda %16.25 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| KDDI Corporation | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | -0% | -0.2% |
| 90 günler | -4.1% | 40.5% | -3.4% |
| 1 yıl | 7.3% | 33.1% | -7.6% |
9433 vs Sektör: KDDI Corporation, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-25.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9433 vs Pazar: KDDI Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %14.88 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9433, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.14 olan 9433.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4772 ¥), adil fiyattan (3540.43 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4772 ¥), adil fiyattan %25.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.99) bir bütün olarak sektörünkinden (190.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.65) bir bütün olarak sektörünkinden (157.53) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.66) sektörün tamamından (157.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.61) sektörün tamamından (166.17) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.61) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.0592 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.0592) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.24) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.3) sektörün tamamından (%10.24) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.3) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.89) sektörün tamamından (%5.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.42) sektörün tamamından (%12.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.6 sektör ortalamasından %2.88 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.6, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.6 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.65) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
