Şirket analizi Hikari Tsushin, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (25710 ¥), adil fiyattan (34616.03 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%50.07) sektör ortalamasından (%37) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %39.56 %100'ün altındadır ve 5 yılda %39.8 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.95%) sektör ortalamasının (ROE=9.62%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.36) sektör ortalamasının (%4.21) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hikari Tsushin, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | 0% | -1% |
| 90 günler | 7.8% | 6.5% | 1.4% |
| 1 yıl | 50.1% | 37% | 19.2% |
9435 vs Sektör: Hikari Tsushin, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %13.08 oranında geride bıraktı.
9435 vs Pazar: Hikari Tsushin, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %30.86 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9435, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.963 olan 9435.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (25710 ¥), adil fiyattan (34616.03 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (25710 ¥), adil fiyattan %34.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.09) bir bütün olarak sektörünkinden (85.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.51) bir bütün olarak sektörünkinden (65.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.05) sektörün tamamından (65.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.05) sektörün tamamından (74.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.05) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.31 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.31) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.95) sektörün tamamından (%9.62) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.95) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.48) sektörün tamamından (%5.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.07) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%9.07) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.36, sektör ortalamasının %4.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.24) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
