Şirket analizi Zenrin Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.99) sektör ortalamasından (%2.92) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.92 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.06 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1020 ¥), adil değerlemeden (432.4 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.34) sektör ortalamasından (%33.1) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.37%) sektör ortalamasından (ROE=9.87%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zenrin Co., Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | 0% | -6.1% |
| 90 günler | 22.9% | 40.5% | -10.4% |
| 1 yıl | 16.3% | 33.1% | -10.2% |
9474 vs Sektör: Zenrin Co., Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-16.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9474 vs Pazar: Zenrin Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %26.59 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9474, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3143 olan 9474.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1020 ¥), adil fiyattan (432.4 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1020 ¥), adil fiyattan %57.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.4) bir bütün olarak sektörünkinden (268.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9437) bir bütün olarak sektörünkinden (235.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9437) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7588) sektörün tamamından (234.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7588), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.32) sektörün tamamından (241.53) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.32) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.2 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.2) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.94) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.37) sektörün tamamından (%9.87) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.37) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.86) sektörün tamamından (%5.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.02) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.99 sektör ortalamasından %2.92 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.99, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.99 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%69.63) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
