Şirket analizi Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (455 ¥), adil fiyattan (756.6 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %44.18 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.7 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.71) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-49.52) sektör ortalamasından (%-27.85) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.11%) sektör ortalamasından (ROE=11.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | -0% | -9% |
| 90 günler | -2.7% | -0.2% | -15.3% |
| 1 yıl | -49.5% | -27.8% | -14.4% |
9501 vs Sektör: Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-21.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9501 vs Pazar: Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated geçtiğimiz yıl piyasada %-35.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9501, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9523 olan 9501.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (455 ¥), adil fiyattan (756.6 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (455 ¥), adil fiyattan %66.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.99), bir bütün olarak sektörünkinden (15.53) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak sektörünkinden (1.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.619) sektörün tamamından (1.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.619), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.21), sektörün tamamından (8.78) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.21) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %85.66 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%85.66) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.76) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.11) sektörün tamamından (%11.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.11) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.9) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.71 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
