Şirket analizi The Kansai Electric Power Company, Incorporated
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1674 ¥), adil fiyattan (2399.31 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.67) sektör ortalamasından (%-30.52) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %44.76 %100'ün altındadır ve 5 yılda %53.37 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.76%) sektör ortalamasının (ROE=11.86%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%3.44) sektör ortalamasının (%4.07) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Kansai Electric Power Company, Incorporated | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.1% | -3.7% | -1.5% |
| 90 günler | -34.5% | -17.5% | -1.4% |
| 1 yıl | -18.7% | -30.5% | 6.8% |
9503 vs Sektör: The Kansai Electric Power Company, Incorporated, geçen yıl "Utilities" sektörünü %11.85 oranında geride bıraktı.
9503 vs Pazar: The Kansai Electric Power Company, Incorporated geçtiğimiz yıl piyasada %-25.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9503, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3591 olan 9503.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1674 ¥), adil fiyattan (2399.31 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1674 ¥), adil fiyattan %43.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.31) bir bütün olarak sektörünkinden (15.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8167) bir bütün olarak sektörünkinden (1.42) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8167) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4694) sektörün tamamından (1.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4694), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.32) sektörün tamamından (8.78) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.32) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %47.98 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%47.98) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.76) sektörün tamamından (%11.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.76) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.96) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.9909) sektörün tamamından (%3.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.9909) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.44, sektör ortalamasının %4.07 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.44, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.44 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.11) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
