Şirket analizi The Chugoku Electric Power Co., Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (874 ¥), adil fiyattan (1087.47 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.82) sektör ortalamasından (%-30.52) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.37%) sektör ortalamasının (ROE=11.86%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%3.62) sektör ortalamasının (%4.07) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %72.2, 5 yılda %66.79 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Chugoku Electric Power Co., Inc. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.1% | -3.7% | -0% |
| 90 günler | -15.3% | -17.5% | -0.7% |
| 1 yıl | -19.8% | -30.5% | 9.1% |
9504 vs Sektör: The Chugoku Electric Power Co., Inc., geçen yıl "Utilities" sektörünü %10.7 oranında geride bıraktı.
9504 vs Pazar: The Chugoku Electric Power Co., Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-28.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9504, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3811 olan 9504.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (874 ¥), adil fiyattan (1087.47 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (874 ¥), adil fiyattan %24.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.12) bir bütün olarak sektörünkinden (15.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6798) bir bütün olarak sektörünkinden (1.42) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6798) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.256) sektörün tamamından (1.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.256), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10), sektörün tamamından (8.78) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.65 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.65) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.37) sektörün tamamından (%11.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.37) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.27) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.75) sektörün tamamından (%3.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.75) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.62, sektör ortalamasının %4.07 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.62, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.62 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.35) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
