Şirket analizi Tohoku Electric Power Company, Incorporated
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1070.5 ¥), adil fiyattan (1358.04 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.05) sektör ortalamasından (%-31.32) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=32.85%) sektör ortalamasının (ROE=11.86%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.75) sektör ortalamasının (%6.04) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %60.98, 5 yılda %55.28 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tohoku Electric Power Company, Incorporated | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.7% | -2.5% | -1.9% |
| 90 günler | -11.5% | -15.1% | -5% |
| 1 yıl | 4% | -31.3% | -6.7% |
9506 vs Sektör: Tohoku Electric Power Company, Incorporated, geçen yıl "Utilities" sektörünü %35.36 oranında geride bıraktı.
9506 vs Pazar: Tohoku Electric Power Company, Incorporated geçtiğimiz yıl piyasadan %10.76 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9506, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0779 olan 9506.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1070.5 ¥), adil fiyattan (1358.04 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1070.5 ¥), adil fiyattan %26.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.67) bir bütün olarak sektörünkinden (15.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6628) bir bütün olarak sektörünkinden (1.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6628) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2143) sektörün tamamından (1.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2143), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.7) sektörün tamamından (8.78) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.7) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %51.7 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%51.7) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.4) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%32.85) sektörün tamamından (%11.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%32.85) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.27) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-3.17) sektörün tamamından (%3.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-3.17) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.75, sektör ortalamasının %6.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.75, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.75 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.15) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
