Şirket analizi Hokkaido Electric Power Company, Incorporated
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (788.8 ¥), adil fiyattan (884.46 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.01) sektör ortalamasından (%-30.52) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %65.84 %100'ün altındadır ve 5 yılda %71.69 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.47%) sektör ortalamasının (ROE=11.86%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%3.35) sektör ortalamasının (%4.07) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hokkaido Electric Power Company, Incorporated | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.5% | -3.7% | -0.7% |
| 90 günler | -23.8% | -17.5% | 1.3% |
| 1 yıl | 15% | -30.5% | 9.7% |
9509 vs Sektör: Hokkaido Electric Power Company, Incorporated, geçen yıl "Utilities" sektörünü %45.53 oranında geride bıraktı.
9509 vs Pazar: Hokkaido Electric Power Company, Incorporated geçtiğimiz yıl piyasadan %5.32 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9509, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2887 olan 9509.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (788.8 ¥), adil fiyattan (884.46 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (788.8 ¥), adil fiyattan %12.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.58) bir bütün olarak sektörünkinden (15.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.09) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5128) bir bütün olarak sektörünkinden (1.42) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5128) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1793) sektörün tamamından (1.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1793), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.42) sektörün tamamından (8.78) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.42) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %29.55 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%29.55) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.47) sektörün tamamından (%11.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.47) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.13) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.22) sektörün tamamından (%3.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.22) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.35, sektör ortalamasının %4.07 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.35 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.79) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
