Şirket analizi Electric Power Development Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2516.5 ¥), adil fiyattan (2732.35 ¥) daha düşük
- Temettüler (%6.2) sektör ortalamasından (%4.07) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.14) sektör ortalamasından (%-17.5) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %53.71 %100'ün altındadır ve 5 yılda %58.99 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.4%) sektör ortalamasından (ROE=11.05%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Electric Power Development Co., Ltd. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | -2.2% | 0.8% |
| 90 günler | -3.6% | -10% | 7.9% |
| 1 yıl | 1.1% | -17.5% | 19.8% |
9513 vs Sektör: Electric Power Development Co., Ltd., geçen yıl "Utilities" sektörünü %18.63 oranında geride bıraktı.
9513 vs Pazar: Electric Power Development Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-18.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9513, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0218 olan 9513.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2516.5 ¥), adil fiyattan (2732.35 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (2516.5 ¥), adil fiyattan %8.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6) bir bütün olarak sektörünkinden (31.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3503) bir bütün olarak sektörünkinden (3.11) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3503) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3712) sektörün tamamından (2.29) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3712), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.09) sektörün tamamından (13.23) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.09) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-31.59) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.63) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-31.59) sektörün getirisini (%-49.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.4) sektörün tamamından (%11.05) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.4) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.24) sektörün tamamından (%3.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.41) sektörün tamamından (%3.11) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.2 sektör ortalamasından %4.07 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.35) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
