Şirket analizi eREX Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (833 ¥), adil fiyattan (835.05 ¥) daha düşük
- Temettüler (%6.23) sektör ortalamasından (%5.71) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.89) sektör ortalamasından (%-27.85) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %38.53 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.73 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-40.63%) sektör ortalamasından (ROE=11.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| eREX Co.,Ltd. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | -0% | -0.6% |
| 90 günler | 24.2% | -0.2% | -14.3% |
| 1 yıl | 18.9% | -27.8% | -15.1% |
9517 vs Sektör: eREX Co.,Ltd., geçen yıl "Utilities" sektörünü %46.74 oranında geride bıraktı.
9517 vs Pazar: eREX Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %34.04 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9517, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3633 olan 9517.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (833 ¥), adil fiyattan (835.05 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (833 ¥), adil fiyattan %0.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.69) bir bütün olarak sektörünkinden (15.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7624) bir bütün olarak sektörünkinden (1.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7624) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1719) sektörün tamamından (1.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1719), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.58) sektörün tamamından (8.78) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.58) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-91.11 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-91.11) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.76) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-40.63) sektörün tamamından (%11.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-40.63) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-14.06) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-14.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.91) sektörün tamamından (%3.11) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%8.91) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.23 sektör ortalamasından %5.71 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.23 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.3) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
