Şirket analizi RENOVA, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1110 ¥), adil fiyattan (1193.94 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.19) sektör ortalamasından (%-17.5) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %64.09 %100'ün altındadır ve 5 yılda %74.78 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.07%) sektör ortalamasının (ROE=11.05%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.07) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| RENOVA, Inc. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.9% | -2.2% | 1% |
| 90 günler | -11.6% | -10% | 7.9% |
| 1 yıl | -16.2% | -17.5% | 20.2% |
9519 vs Sektör: RENOVA, Inc., geçen yıl "Utilities" sektörünü %1.31 oranında geride bıraktı.
9519 vs Pazar: RENOVA, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-36.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9519, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3114 olan 9519.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1110 ¥), adil fiyattan (1193.94 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1110 ¥), adil fiyattan %7.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.33) bir bütün olarak sektörünkinden (31.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7838) bir bütün olarak sektörünkinden (3.11) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7838) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.85) sektörün tamamından (2.29) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.23), sektörün tamamından (13.23) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.23) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %78.96 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%121.26) 5 yıllık ortalama getiriden (%78.96) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%121.26) sektörün getirisini (%-49.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.07) sektörün tamamından (%11.05) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.07) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.9) sektörün tamamından (%3.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.07 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%441.59) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
