Şirket analizi Toho Gas Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%35.24) sektör ortalamasından (%-31.32) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %17.68 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.21 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4080 ¥), adil değerlemeden (3330.96 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.86) sektör ortalamasının (%6.04) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.35%) sektör ortalamasından (ROE=11.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Toho Gas Co., Ltd. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.8% | -2.5% | -2.6% |
| 90 günler | 6.8% | -15.1% | -3.7% |
| 1 yıl | 35.2% | -31.3% | -3.5% |
9533 vs Sektör: Toho Gas Co., Ltd., geçen yıl "Utilities" sektörünü %66.56 oranında geride bıraktı.
9533 vs Pazar: Toho Gas Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %38.77 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9533, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6777 olan 9533.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4080 ¥), adil fiyattan (3330.96 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4080 ¥), adil fiyattan %18.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.7) bir bütün olarak sektörünkinden (15.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.759) bir bütün olarak sektörünkinden (1.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.759) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5478) sektörün tamamından (1.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5478), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.62) sektörün tamamından (8.78) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.62) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.4) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.35) sektörün tamamından (%11.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.35) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.82) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.63) sektörün tamamından (%3.11) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.86, sektör ortalamasının %6.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.86, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.86 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.09) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
