Şirket analizi METAWATER Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.43%) sektör ortalamasının (ROE=2.71%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1992 ¥), adil değerlemeden (1830.84 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.35) sektör ortalamasının (%4.14) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.62) sektör ortalamasından (%34.06) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %16, 5 yılda %11.95 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| METAWATER Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.6% | -3.2% | 0.8% |
| 90 günler | 2.6% | -3.2% | -0% |
| 1 yıl | 8.6% | 34.1% | 14.7% |
9551 vs Sektör: METAWATER Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-25.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9551 vs Pazar: METAWATER Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9551, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1657 olan 9551.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1992 ¥), adil fiyattan (1830.84 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1992 ¥), adil fiyattan %8.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.35) bir bütün olarak sektörünkinden (68.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.3) bir bütün olarak sektörünkinden (49.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5961) sektörün tamamından (49.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5961), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.97) sektörün tamamından (54.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.97) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.6 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%9.96) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.6) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%9.96) sektörün getirisini (%4.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.43) sektörün tamamından (%2.71) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.43) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.07) sektörün tamamından (%4.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.19) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.19) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.35, sektör ortalamasının %4.14 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.35 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.98) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
