Şirket analizi Shochiku Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.2374) sektör ortalamasından (%-14.47) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (9426 ¥), adil değerlemeden (2504.51 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.5926) sektör ortalamasının (%3.23) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %33.05, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.2%) sektör ortalamasından (ROE=10.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shochiku Co., Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.1% | -0% | 1% |
| 90 günler | 1.4% | -0% | 7.9% |
| 1 yıl | -0.2% | -14.5% | 20.2% |
9601 vs Sektör: Shochiku Co., Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %14.23 oranında geride bıraktı.
9601 vs Pazar: Shochiku Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-20.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9601, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0046 olan 9601.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9426 ¥), adil fiyattan (2504.51 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9426 ¥), adil fiyattan %73.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.55) bir bütün olarak sektörünkinden (113.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak sektörünkinden (80.6) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.64) sektörün tamamından (79.8) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.28) sektörün tamamından (86.81) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.28) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.2 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-45) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.2) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-45) sektörün getirisinden (%3.05) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.2) sektörün tamamından (%10.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.2) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.43) sektörün tamamından (%5.65) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.08) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5926, sektör ortalamasının %3.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5926, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5926 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.69) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
