Şirket analizi Toho Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.64) sektör ortalamasından (%-14.47) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (5047 ¥), adil değerlemeden (2768.43 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.35) sektör ortalamasının (%3.23) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.5366, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.87%) sektör ortalamasından (ROE=10.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Toho Co., Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | -0% | 1% |
| 90 günler | 27.2% | -0% | 7.9% |
| 1 yıl | 14.6% | -14.5% | 20.2% |
9602 vs Sektör: Toho Co., Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %29.11 oranında geride bıraktı.
9602 vs Pazar: Toho Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-5.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9602, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2816 olan 9602.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5047 ¥), adil fiyattan (2768.43 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5047 ¥), adil fiyattan %45.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.28) bir bütün olarak sektörünkinden (113.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.89) bir bütün olarak sektörünkinden (80.6) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.24) sektörün tamamından (79.8) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.24), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.11) sektörün tamamından (86.81) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.11) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%35.46) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.99) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%35.46) sektörün getirisini (%3.05) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.87) sektörün tamamından (%10.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.87) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.21) sektörün tamamından (%5.65) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.69) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.69) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.35, sektör ortalamasının %3.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.35 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.17) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
