Şirket analizi Ichinen Holdings Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1804 ¥), adil fiyattan (2136.98 ¥) daha düşük
- Temettüler (%4.9) sektör ortalamasından (%4.23) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %53.09 %100'ün altındadır ve 5 yılda %58.85 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.52%) sektör ortalamasının (ROE=9.63%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.13) sektör ortalamasından (%36.93) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ichinen Holdings Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.8% | 27.9% | -1.9% |
| 90 günler | -5.5% | 14.4% | -1.3% |
| 1 yıl | 10.1% | 36.9% | 8.4% |
9619 vs Sektör: Ichinen Holdings Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-26.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9619 vs Pazar: Ichinen Holdings Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %1.75 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9619, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1948 olan 9619.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1804 ¥), adil fiyattan (2136.98 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1804 ¥), adil fiyattan %18.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.42) bir bütün olarak sektörünkinden (101.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.09) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.687) bir bütün olarak sektörünkinden (81.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.687) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3031) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3031), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.2) sektörün tamamından (90.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.2) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %35.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%35.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.52) sektörün tamamından (%9.63) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.52) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.54) sektörün tamamından (%5.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.9 sektör ortalamasından %4.23 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.9, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.9 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.79) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
