Şirket analizi Capcom Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%49.6) sektör ortalamasından (%33.08) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.35%) sektör ortalamasının (ROE=10.97%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2658.5 ¥), adil değerlemeden (1278.77 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.51) sektör ortalamasının (%3.27) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %4.99, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Capcom Co., Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.9% | 0% | 0.1% |
| 90 günler | 5.1% | 32.8% | 3.3% |
| 1 yıl | 49.6% | 33.1% | 18% |
9697 vs Sektör: Capcom Co., Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %16.52 oranında geride bıraktı.
9697 vs Pazar: Capcom Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %31.62 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9697, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9538 olan 9697.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2658.5 ¥), adil fiyattan (1278.77 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2658.5 ¥), adil fiyattan %51.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.03) bir bütün olarak sektörünkinden (189.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.45) bir bütün olarak sektörünkinden (157.63) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.26) sektörün tamamından (157.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.03) sektörün tamamından (166.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.03) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %49.12 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%18.07) 5 yıllık ortalama getiriden (%49.12) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%18.07) sektörün getirisinden (%28.87) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.35) sektörün tamamından (%10.97) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.35) piyasanın tamamından (%7.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.82) sektörün tamamından (%6.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%29.5) sektörün tamamından (%12.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%29.5) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.51, sektör ortalamasının %3.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.51, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.51 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.89) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
