MAX Sohbet
Şirket analizi transcosmos inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %9.34 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.11 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (3415 ¥), adil değerlemeden (3234 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%5.91) sektör ortalamasının (%30.47) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.42) sektör ortalamasından (%47.36) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.53%) sektör ortalamasından (ROE=13.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| transcosmos inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | 26.5% | -1.6% |
| 90 günler | 11.2% | 39.1% | 10.8% |
| 1 yıl | -2.4% | 47.4% | 13.6% |
9715 vs Sektör: transcosmos inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-49.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9715 vs Pazar: transcosmos inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-16.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9715, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0466 olan 9715.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3415 ¥), adil fiyattan (3234 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3415 ¥), adil fiyattan %5.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.6) bir bütün olarak sektörünkinden (275.32) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.08) bir bütün olarak sektörünkinden (207.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3513) sektörün tamamından (206.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3513), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.61) sektörün tamamından (214.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.61) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.16 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.16) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.53) sektörün tamamından (%13.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.53) piyasanın tamamından (%9.39) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.13) sektörün tamamından (%5.61) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.29) sektörün tamamından (%12.15) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.91, sektör ortalamasının %30.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.91, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.91 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.14) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
