Şirket analizi JASTEC Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0.7384 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.9281 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (2399999999760 ¥), adil değerlemeden (1613.07 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%29.42) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-99.97) sektör ortalamasından (%47.4) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.52%) sektör ortalamasından (ROE=11.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JASTEC Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -100% | 0% | -1.5% |
| 90 günler | -100% | 29.1% | -7.8% |
| 1 yıl | -100% | 47.4% | -8.9% |
9717 vs Sektör: JASTEC Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektöründe %-147.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9717 vs Pazar: JASTEC Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-91.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 9717, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.92 olan 9717.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2399999999760 ¥), adil fiyattan (1613.07 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2399999999760 ¥), adil fiyattan %100 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28139982.02), bir bütün olarak sektörünkinden (220.86) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28139982.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2960246.07), bir bütün olarak sektörünkinden (156.38) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2960246.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2999726.62) sektörün genelinden (155.24) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2999726.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18672843.07), sektörün tamamından (163.85) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18672843.07) piyasanın tamamından (112.15) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.52) sektörün tamamından (%11.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.52) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.93) sektörün tamamından (%5.32) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %29.42 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.49) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
