MAX Sohbet
Şirket analizi INES Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1646 ¥), adil fiyattan (5013.2 ¥) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%4.77) sektör ortalamasının (%30.47) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.51) sektör ortalamasından (%47.36) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %9.16, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.85%) sektör ortalamasından (ROE=13.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| INES Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | 26.5% | -1.6% |
| 90 günler | 6.7% | 39.1% | 10.8% |
| 1 yıl | 5.5% | 47.4% | 13.6% |
9742 vs Sektör: INES Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-41.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9742 vs Pazar: INES Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-8.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9742, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.106 olan 9742.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1646 ¥), adil fiyattan (5013.2 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1646 ¥), adil fiyattan %204.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.18) bir bütün olarak sektörünkinden (275.32) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8608) bir bütün olarak sektörünkinden (207.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8608) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8048) sektörün tamamından (206.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8048), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.92) sektörün tamamından (214.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.92) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2504.76 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2504.76) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.85) sektörün tamamından (%13.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.85) piyasanın tamamından (%9.39) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.48) sektörün tamamından (%5.61) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.62) sektörün tamamından (%12.15) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.62) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.77, sektör ortalamasının %30.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%57.77) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
