Şirket analizi Aeon Delight Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.38%) sektör ortalamasının (ROE=2.71%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3745 ¥), adil değerlemeden (2475.22 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.48) sektör ortalamasının (%4.14) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.22) sektör ortalamasından (%34.06) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.2359, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aeon Delight Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.1% | -3.2% | 1% |
| 90 günler | 9.9% | -3.2% | 7.9% |
| 1 yıl | 25.2% | 34.1% | 20.2% |
9787 vs Sektör: Aeon Delight Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-8.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9787 vs Pazar: Aeon Delight Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %5.05 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9787, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.485 olan 9787.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3745 ¥), adil fiyattan (2475.22 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3745 ¥), adil fiyattan %33.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.08) bir bütün olarak sektörünkinden (68.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.65) bir bütün olarak sektörünkinden (49.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.53) sektörün tamamından (49.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.51) sektörün tamamından (54.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.51) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.36 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%5.47) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.36) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%5.47) sektörün getirisini (%4.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.38) sektörün tamamından (%2.71) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.38) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.68) sektörün tamamından (%4.9) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.56) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.56) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.48, sektör ortalamasının %4.14 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.48, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.48 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.35) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
