Şirket analizi Yamada Holdings Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.37) sektör ortalamasından (%3.34) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %23.64 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.18 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (432.8 ¥), adil değerlemeden (396 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.46) sektör ortalamasından (%0) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.89%) sektör ortalamasından (ROE=8.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Yamada Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.5% | -0% | 0.2% |
| 90 günler | -2.9% | 32.3% | 10.5% |
| 1 yıl | -5.5% | 0% | 21.9% |
9831 vs Sektör: Yamada Holdings Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-5.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9831 vs Pazar: Yamada Holdings Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-27.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9831, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.105 olan 9831.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (432.8 ¥), adil fiyattan (396 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (432.8 ¥), adil fiyattan %8.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.92) bir bütün olarak sektörünkinden (106.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.498) bir bütün olarak sektörünkinden (50.17) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.498) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1953) sektörün tamamından (49.47) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1953), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.46) sektörün tamamından (62.17) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.46) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.75 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-24.41) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.75) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-24.41) sektörün getirisinden (%29.5) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.89) sektörün tamamından (%8.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.89) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.87) sektörün tamamından (%4.2) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.35) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.35) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.37 sektör ortalamasından %3.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.37, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.37 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.31) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
