Şirket analizi Fast Retailing Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (46270 ¥), adil fiyattan (165135.79 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %13.33 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.54 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.39%) sektör ortalamasının (ROE=8.13%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.13) sektör ortalamasının (%3.44) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.73) sektör ortalamasından (%7.86) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fast Retailing Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.2% | -0% | -4.2% |
| 90 günler | -9.7% | 0% | -3.5% |
| 1 yıl | 6.7% | 7.9% | -5.2% |
9983 vs Sektör: Fast Retailing Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-1.13 oranında biraz düşük performans gösterdi.
9983 vs Pazar: Fast Retailing Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %11.97 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9983, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1295 olan 9983.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (46270 ¥), adil fiyattan (165135.79 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (46270 ¥), adil fiyattan %256.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.29) bir bütün olarak sektörünkinden (147.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.89) bir bütün olarak sektörünkinden (97.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.59) sektörün tamamından (97.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.59), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.63) sektörün tamamından (99.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.63) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12346.3 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12346.3) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.09) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.39) sektörün tamamından (%8.13) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.39) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.8) sektörün tamamından (%4.28) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.13, sektör ortalamasının %3.44 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.13 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.03) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
