Şirket analizi Aberdeen International Inc
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (0.03 $), adil değerlemeden (0.0272 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%30) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.2902, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-89.5%) sektör ortalamasından (ROE=0%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aberdeen International Inc | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -33.3% | -0.2% | -2.8% |
| 90 günler | -33.3% | 0% | -2.9% |
| 1 yıl | 0% | 30% | 15.5% |
AABVF vs Sektör: Aberdeen International Inc, geçen yıl "Financials" sektöründe %-30 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AABVF vs Pazar: Aberdeen International Inc geçtiğimiz yıl piyasada %-15.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AABVF, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan AABVF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.03 $), adil fiyattan (0.0272 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.03 $), adil fiyattan %9.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3533), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3533) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (-0.2558) sektörün tamamından (0) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (-0.2558), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.1576) sektörün tamamından (0) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.1576) piyasanın tamamından (0) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-210.5 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-210.5) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-89.5) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-89.5) piyasanın tamamından (%0) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-80.49) sektörün tamamından (%0) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-80.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
