Şirket analizi Acom Co. Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.57) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %46.76 %100'ün altındadır ve 5 yılda %51.74 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.78%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2.39 $), adil değerlemeden (0.9299 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.63) sektör ortalamasından (%11.74) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Acom Co. Ltd | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 2.4% | -1.9% |
| 90 günler | 0% | 11% | -4.6% |
| 1 yıl | -3.6% | 11.7% | 7.2% |
ACJJF vs Sektör: Acom Co. Ltd, geçen yıl "Financials" sektöründe %-15.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ACJJF vs Pazar: Acom Co. Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-10.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ACJJF, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0698 olan ACJJF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.39 $), adil fiyattan (0.9299 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.39 $), adil fiyattan %61.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.08), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8726), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8726) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (0) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.88 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.88) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%0) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.78) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.78) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.91) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.57 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.57 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.45) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
