Şirket analizi Aurubis AG ADR
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (48.2 $), adil fiyattan (50.78 $) daha düşük
- Temettüler (%2.24) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%55.23) sektör ortalamasından (%-10.78) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.88 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.96 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.46%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aurubis AG ADR | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -25.2% | 1.1% |
| 90 günler | 11.4% | -11.7% | -4.8% |
| 1 yıl | 55.2% | -10.8% | 9.6% |
AIAGY vs Sektör: Aurubis AG ADR, geçen yıl "Industrials" sektörünü %66.01 oranında geride bıraktı.
AIAGY vs Pazar: Aurubis AG ADR geçtiğimiz yıl piyasadan %45.62 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AIAGY, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.06 olan AIAGY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (48.2 $), adil fiyattan (50.78 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (48.2 $), adil fiyattan %5.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.53), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3228), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3228) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0858) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0858), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (1.99), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.99) piyasanın tamamından (0) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.38 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.38) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.46) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.46) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.51) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.24 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.24, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.24 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.71) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
