Şirket analizi Ameren Illinois Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.12) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.56 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.4 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.65%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (71.21 $), adil değerlemeden (39.46 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.05) sektör ortalamasından (%38.77) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ameren Illinois Company | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.4% | -2.2% |
| 90 günler | -3.1% | -1% | -3.7% |
| 1 yıl | -5.1% | 38.8% | 13.4% |
AILIN vs Sektör: Ameren Illinois Company, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-43.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AILIN vs Pazar: Ameren Illinois Company geçtiğimiz yıl piyasada %-18.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AILIN, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0972 olan AILIN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (71.21 $), adil fiyattan (39.46 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (71.21 $), adil fiyattan %44.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.51), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.65), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.56) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.63), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.63) piyasanın tamamından (0) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.65) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.65) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.33) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.12 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.12 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%60.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
