MAX Sohbet
Şirket analizi Ameren Illinois Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.08) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.08%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (66.75 $), adil değerlemeden (39.46 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.56) sektör ortalamasından (%-16.08) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %41.98, 5 yılda %15.4 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Ameren Illinois Company | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.7% | -2.5% |
| 90 günler | -2.3% | -3.3% | 9.7% |
| 1 yıl | -16.6% | -16.1% | 17% |
AILLO vs Sektör: Ameren Illinois Company, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-0.48 oranında biraz düşük performans gösterdi.
AILLO vs Pazar: Ameren Illinois Company geçtiğimiz yıl piyasada %-33.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AILLO, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3185 olan AILLO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (66.75 $), adil fiyattan (39.46 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (66.75 $), adil fiyattan %40.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.52), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.5), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.41) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.47), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.47) piyasanın tamamından (0) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.08) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.08) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.77) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.08 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.08 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%60.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
