Şirket analizi Airports of Thailand Public Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.64 $), adil fiyattan (2.17 $) daha düşük
- Temettüler (%22.57) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.35%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.95) sektör ortalamasından (%49.6) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %26.31, 5 yılda %6.9 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Airports of Thailand Public Company Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.3% | 1.1% |
| 90 günler | 5.3% | 0% | 3.8% |
| 1 yıl | 22% | 49.6% | 26.3% |
AIPUF vs Sektör: Airports of Thailand Public Company Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-27.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AIPUF vs Pazar: Airports of Thailand Public Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-4.36 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AIPUF, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4221 olan AIPUF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.64 $), adil fiyattan (2.17 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.64 $), adil fiyattan %32.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (0) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2093.28 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2093.28) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.35) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.35) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.55) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %22.57 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %22.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %22.57 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.85) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
