Şirket analizi Amaero International Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.18 $), adil fiyattan (0.2662 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12) sektör ortalamasından (%16.9) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %32.06, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-72.44%) sektör ortalamasından (ROE=0%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Amaero International Ltd | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.3% | -0.1% | 4.5% |
| 90 günler | 22.2% | -0.1% | -8.7% |
| 1 yıl | -12% | 16.9% | 3.6% |
AMROF vs Sektör: Amaero International Ltd, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-28.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AMROF vs Pazar: Amaero International Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-15.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AMROF, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2308 olan AMROF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.18 $), adil fiyattan (0.2662 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.18 $), adil fiyattan %47.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.59), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (354.56) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (354.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-9.88) sektörün tamamından (0) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-9.88) piyasanın tamamından (0) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.84 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.84) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-72.44) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-72.44) piyasanın tamamından (%0) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-48.49) sektörün tamamından (%0) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-48.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
