Şirket analizi Andlauer Healthcare Group Inc
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.08) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.32%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (26.24 $), adil değerlemeden (20.59 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.58) sektör ortalamasından (%-1.75) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %26, 5 yılda %22.35 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Andlauer Healthcare Group Inc | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1% | 4.4% |
| 90 günler | -7.9% | -4.6% | -9.9% |
| 1 yıl | -30.6% | -1.7% | 8.5% |
ANDHF vs Sektör: Andlauer Healthcare Group Inc, geçen yıl "" sektöründe %-28.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ANDHF vs Pazar: Andlauer Healthcare Group Inc geçtiğimiz yıl piyasada %-39.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ANDHF, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5881 olan ANDHF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (26.24 $), adil fiyattan (20.59 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (26.24 $), adil fiyattan %21.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.4), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.8), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.52) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.66), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.66) piyasanın tamamından (0) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.19 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.19) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.32) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.32) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.35) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.08 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.08 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.94) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
