MAX Sohbet
Şirket analizi Airthings ASA
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.23 $), adil fiyattan (0.2773 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%291.3) sektör ortalamasından (%17.11) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.01 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.09 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-44.95%) sektör ortalamasından (ROE=0%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Airthings ASA | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 291.3% | 4.9% | -2.5% |
| 90 günler | 291.3% | 2.2% | 9.7% |
| 1 yıl | 291.3% | 17.1% | 17% |
ARTGF vs Sektör: Airthings ASA, geçen yıl "Industrials" sektörünü %274.2 oranında geride bıraktı.
ARTGF vs Pazar: Airthings ASA geçtiğimiz yıl piyasadan %274.26 daha iyi performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: ARTGF, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %5.6 olan ARTGF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.23 $), adil fiyattan (0.2773 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.23 $), adil fiyattan %20.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.6), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.18) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.7) sektörün tamamından (0) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.7) piyasanın tamamından (0) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %55.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%55.27) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-44.95) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-44.95) piyasanın tamamından (%0) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-32.9) sektörün tamamından (%0) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-32.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
