Şirket analizi Azelis Group NV
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.28) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %29.16 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.87 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.61%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (19.4 $), adil değerlemeden (10.66 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.55) sektör ortalamasından (%45.42) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Azelis Group NV | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | 6.4% | -1.2% |
| 90 günler | -6.2% | 3.9% | -6.6% |
| 1 yıl | -8.5% | 45.4% | 6.9% |
AZLGF vs Sektör: Azelis Group NV, geçen yıl "Materials" sektöründe %-53.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AZLGF vs Pazar: Azelis Group NV geçtiğimiz yıl piyasada %-15.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AZLGF, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1644 olan AZLGF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (19.4 $), adil fiyattan (10.66 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (19.4 $), adil fiyattan %45.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.92), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.67), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.15) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (0) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %30.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%30.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.61) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.61) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.19) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.28 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.5) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
