Şirket analizi Bank Hapoalim B.M
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.78) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%256.83) sektör ortalamasından (%13.67) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.81%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (12.65 $), adil değerlemeden (10.92 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bank Hapoalim B.M | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 15.7% | 9.7% | 0.5% |
| 90 günler | 53% | 10.6% | -5.3% |
| 1 yıl | 256.8% | 13.7% | 8.7% |
BKHPF vs Sektör: Bank Hapoalim B.M, geçen yıl "Financials" sektörünü %243.16 oranında geride bıraktı.
BKHPF vs Pazar: Bank Hapoalim B.M geçtiğimiz yıl piyasadan %248.12 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BKHPF, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %4.94 olan BKHPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12.65 $), adil fiyattan (10.92 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12.65 $), adil fiyattan %13.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.04), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7933), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7933) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.1) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (0) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %54.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%54.27) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.81) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.81) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.08) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.78 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.78, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.78 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.91) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
