Şirket analizi CCL Industries Inc
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.55) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %24.78 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.69 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.78%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (53.01 $), adil değerlemeden (40.18 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.85) sektör ortalamasından (%48.11) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CCL Industries Inc | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -11% | 1.2% |
| 90 günler | -0.2% | 2.7% | -5.2% |
| 1 yıl | 26.8% | 48.1% | 9.5% |
CCLLF vs Sektör: CCL Industries Inc, geçen yıl "Materials" sektöründe %-21.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CCLLF vs Pazar: CCL Industries Inc geçtiğimiz yıl piyasadan %17.34 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CCLLF, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5163 olan CCLLF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (53.01 $), adil fiyattan (40.18 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (53.01 $), adil fiyattan %24.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.15), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.58), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.88) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.38), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.38) piyasanın tamamından (0) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.06 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.06) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.78) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.78) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.78) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.55 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.55, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.55 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.48) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
