MAX Sohbet
Şirket analizi Cogeco Communications Inc
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.51) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.3%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (49.41 $), adil değerlemeden (48.71 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.2) sektör ortalamasından (%10.86) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %49.87, 5 yılda %48.98 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Cogeco Communications Inc | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | -0.5% | -2.5% |
| 90 günler | 9.3% | -5.1% | 9.7% |
| 1 yıl | 4.2% | 10.9% | 17% |
CGEAF vs Sektör: Cogeco Communications Inc, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-6.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CGEAF vs Pazar: Cogeco Communications Inc geçtiğimiz yıl piyasada %-12.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CGEAF, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0808 olan CGEAF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (49.41 $), adil fiyattan (48.71 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (49.41 $), adil fiyattan %1.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.17), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7891), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7891) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9211) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9211), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.5), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.5) piyasanın tamamından (0) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.11 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.11) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.3) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.3) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.45) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.51 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.51, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.51 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.26) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
