Şirket analizi Chugoku Electric Power Co Inc ADR
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.25 $), adil fiyattan (34.5 $) daha düşük
- Temettüler (%3.9) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %72.2 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6129.63 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.4448%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.35) sektör ortalamasından (%-5.68) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Chugoku Electric Power Co Inc ADR | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.5% | 0.3% |
| 90 günler | -2% | -49.6% | -9% |
| 1 yıl | -15.3% | -5.7% | 6.5% |
CGKEY vs Sektör: Chugoku Electric Power Co Inc ADR, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-9.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CGKEY vs Pazar: Chugoku Electric Power Co Inc ADR geçtiğimiz yıl piyasada %-21.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CGKEY, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2952 olan CGKEY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.25 $), adil fiyattan (34.5 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11.25 $), adil fiyattan %206.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.43), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.18), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4451) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4451), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.99), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.99) piyasanın tamamından (0) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3203.51 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3203.51) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.4448) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.4448) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0494) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0494) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.9 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.9, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.9 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.35) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
