Şirket analizi Charter Hall Long WALE REIT
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.73 $), adil fiyattan (2.37 $) daha düşük
- Temettüler (%11.73) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.22) sektör ortalamasından (%-26.31) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %32.39, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.22%) sektör ortalamasından (ROE=0%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Charter Hall Long WALE REIT | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.2% | -8.5% |
| 90 günler | 0% | 11.7% | -13.9% |
| 1 yıl | -34.2% | -26.3% | -2.2% |
CHLWF vs Sektör: Charter Hall Long WALE REIT, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-7.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CHLWF vs Pazar: Charter Hall Long WALE REIT geçtiğimiz yıl piyasada %-31.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHLWF, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6581 olan CHLWF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.73 $), adil fiyattan (2.37 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.73 $), adil fiyattan %37 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5676), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5676) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.13) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-12.59) sektörün tamamından (0) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-12.59) piyasanın tamamından (0) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-72.48 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-72.48) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.22) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.22) piyasanın tamamından (%0) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.27) sektörün tamamından (%0) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.73 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11.73 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
