Şirket analizi Chiyoda Corp ADR
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.36 $), adil fiyattan (10.04 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %5.53 %100'ün altındadır ve 5 yılda %498.58 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.29) sektör ortalamasından (%16.9) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.07%) sektör ortalamasından (ROE=0%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Chiyoda Corp ADR | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.1% | -4.6% |
| 90 günler | 38.8% | -0.1% | -7.9% |
| 1 yıl | 1.3% | 16.9% | 4.6% |
CHYCY vs Sektör: Chiyoda Corp ADR, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-15.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CHYCY vs Pazar: Chiyoda Corp ADR geçtiğimiz yıl piyasada %-3.29 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHYCY, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0248 olan CHYCY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.36 $), adil fiyattan (10.04 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.36 $), adil fiyattan %325.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (15.05), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (15.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1808) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1808), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-6.41) sektörün tamamından (0) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-6.41) piyasanın tamamından (0) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2847.26 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2847.26) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.07) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.07) piyasanın tamamından (%0) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.0582) sektörün tamamından (%0) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.0582) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
