Şirket analizi Canadian Utilities Limited 2ND PFD SER Y
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (14.65 $), adil fiyattan (16.61 $) daha düşük
- Temettüler (%7) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.93%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.01) sektör ortalamasından (%41.63) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %46.72, 5 yılda %44.78 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Canadian Utilities Limited 2ND PFD SER Y | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0% | 0.3% |
| 90 günler | -1.2% | -0.4% | -9% |
| 1 yıl | -1% | 41.6% | 6.5% |
CNAUF vs Sektör: Canadian Utilities Limited 2ND PFD SER Y, geçen yıl "" sektöründe %-42.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CNAUF vs Pazar: Canadian Utilities Limited 2ND PFD SER Y geçtiğimiz yıl piyasada %-7.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CNAUF, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0195 olan CNAUF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.65 $), adil fiyattan (16.61 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (14.65 $), adil fiyattan %13.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.06), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8132), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8132) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.55) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.09), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.09) piyasanın tamamından (0) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.48 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.48) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.93) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.93) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.04) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%114.58) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
