Şirket analizi Central Petroleum Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%100) sektör ortalamasından (%-7.23) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %23.31 %100'ün altındadır ve 5 yılda %48.46 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=40.31%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (0.02 $), adil değerlemeden (0.0177 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Central Petroleum Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0% | -8.5% |
| 90 günler | 0% | 3.9% | -13.9% |
| 1 yıl | 100% | -7.2% | -2.2% |
CNPTF vs Sektör: Central Petroleum Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %107.23 oranında geride bıraktı.
CNPTF vs Pazar: Central Petroleum Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %102.25 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CNPTF, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.92 olan CNPTF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.02 $), adil fiyattan (0.0177 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.02 $), adil fiyattan %11.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.9174), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.9174) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.35), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3067) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3067), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0.4423), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.4423) piyasanın tamamından (0) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.83 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.83) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%40.31) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%40.31) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.9) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
