Şirket analizi Cardno Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.17 $), adil fiyattan (0.8788 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %1 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.63 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=44.46%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-84.4) sektör ortalamasından (%21.88) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cardno Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0% | -0% | -2.1% |
| 90 günler | 40.3% | 16.6% | -5.4% |
| 1 yıl | -84.4% | 21.9% | 12.1% |
COLDF vs Sektör: Cardno Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-106.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
COLDF vs Pazar: Cardno Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-96.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: COLDF, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.62 olan COLDF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.17 $), adil fiyattan (0.8788 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.17 $), adil fiyattan %416.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.68), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.68) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.23), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.23) piyasanın tamamından (0) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.13 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.13) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%44.46) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%44.46) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%36.16) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%36.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%257.95) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
