MAX Sohbet
Şirket analizi Dickson Concepts (International) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.56 $), adil fiyattan (0.7722 $) daha düşük
- Temettüler (%7.75) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.32%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2) sektör ortalamasından (%14.11) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %24.46, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Dickson Concepts (International) Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5% | -0% | -2.5% |
| 90 günler | 5% | -6.3% | 9.7% |
| 1 yıl | -2% | 14.1% | 17% |
DCOHF vs Sektör: Dickson Concepts (International) Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-16.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DCOHF vs Pazar: Dickson Concepts (International) Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-19.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DCOHF, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0385 olan DCOHF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.56 $), adil fiyattan (0.7722 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.56 $), adil fiyattan %37.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.01), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4922), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4922) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7324) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7324), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.7237) sektörün tamamından (0) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.7237) piyasanın tamamından (0) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %64.2 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%64.2) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%0) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.32) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.32) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.42) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.75 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.75, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.75 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.58) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
