Şirket analizi Electric Power Development Co Ltd ADR
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (16.4 $), adil fiyattan (47.69 $) daha düşük
- Temettüler (%5.77) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.78) sektör ortalamasından (%-11.75) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %53.75 %100'ün altındadır ve 5 yılda %59.36 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.1071%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Electric Power Development Co Ltd ADR | Utilities | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 9.8% | -2.3% | 4.4% |
90 günler | 15.1% | -0.5% | -9.9% |
1 yıl | 16.8% | -11.7% | 8.5% |
EDRWY vs Sektör: Electric Power Development Co Ltd ADR, geçen yıl "Utilities" sektörünü %28.52 oranında geride bıraktı.
EDRWY vs Pazar: Electric Power Development Co Ltd ADR geçtiğimiz yıl piyasadan %8.27 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EDRWY, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3226 olan EDRWY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (16.4 $), adil fiyattan (47.69 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (16.4 $), adil fiyattan %190.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.82), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3397), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3397) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3599) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3599), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.03), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.03) piyasanın tamamından (0) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.1071) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.1071) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0346) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0346) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.77 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.35) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir