Şirket analizi The Goodheart-Willcox Company Inc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (421 $), adil fiyattan (589.77 $) daha düşük
- Temettüler (%6.31) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.08) sektör ortalamasından (%-11.47) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=44.6%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %0.0561, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Goodheart-Willcox Company Inc | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 10.8% | -6.5% | -1% |
| 90 günler | 4.5% | -5.1% | -12% |
| 1 yıl | -1.1% | -11.5% | 5.1% |
GWOX vs Sektör: The Goodheart-Willcox Company Inc, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %10.39 oranında geride bıraktı.
GWOX vs Pazar: The Goodheart-Willcox Company Inc geçtiğimiz yıl piyasada %-6.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GWOX, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0207 olan GWOX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (421 $), adil fiyattan (589.77 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (421 $), adil fiyattan %40.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.57), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.03), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.81) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.81), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.42), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.42) piyasanın tamamından (0) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %75.78 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%75.78) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%44.6) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%44.6) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.31) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.31) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.31 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.31, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.31 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%64.15) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
