Şirket analizi Harmony Gold Mining Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (12 $), adil fiyattan (17.44 $) daha düşük
- Temettüler (%0.8089) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%559.34) sektör ortalamasından (%45.42) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.79 %100'ün altındadır ve 5 yılda %220.58 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.74%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Harmony Gold Mining Company Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.1% | -3.9% |
| 90 günler | 26.3% | 3.9% | -6% |
| 1 yıl | 559.3% | 45.4% | 5.2% |
HGMCF vs Sektör: Harmony Gold Mining Company Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %513.92 oranında geride bıraktı.
HGMCF vs Pazar: Harmony Gold Mining Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %554.18 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HGMCF, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %10.76 olan HGMCF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12 $), adil fiyattan (17.44 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (12 $), adil fiyattan %45.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.1), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.33), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.55) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.4), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.4) piyasanın tamamından (0) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3418.61 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3418.61) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.74) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.74) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.59) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.8089 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8089, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8089 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.73) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
