Şirket analizi Jardine Cycle & Carriage Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (19.5 $), adil fiyattan (27.41 $) daha düşük
- Temettüler (%5.67) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.55 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.35 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.58%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.32) sektör ortalamasından (%16.9) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jardine Cycle & Carriage Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.1% | -1.2% |
| 90 günler | 0% | -0.1% | -6.6% |
| 1 yıl | -32.3% | 16.9% | 6.9% |
JCYCF vs Sektör: Jardine Cycle & Carriage Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-49.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
JCYCF vs Pazar: Jardine Cycle & Carriage Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-39.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JCYCF, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6214 olan JCYCF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (19.5 $), adil fiyattan (27.41 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (19.5 $), adil fiyattan %40.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.15), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4184), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4184) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3456) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3456), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2.55), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.55) piyasanın tamamından (0) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.01 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.01) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.58) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.58) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.92) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.67 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.67, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.67 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.31) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
