Şirket analizi HeidelbergCement AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%38.77) sektör ortalamasından (%-4.03) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.09 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (100 €), adil değerlemeden (26.69 €) daha yüksek
- Temettüler (%0.12) sektör ortalamasının (%0.12) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.21%) sektör ortalamasından (ROE=14.21%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HeidelbergCement AG | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.4% | 9.1% | -1.4% |
| 90 günler | 5.8% | -7.8% | 0.8% |
| 1 yıl | 38.8% | -4% | 21.5% |
HEI vs Sektör: HeidelbergCement AG, geçen yıl "Industrials" sektörünü %42.81 oranında geride bıraktı.
HEI vs Pazar: HeidelbergCement AG geçtiğimiz yıl piyasadan %17.28 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HEI, son 3 ay içinde "XETRA Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7456 olan HEI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (100 €), adil fiyattan (26.69 €) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (100 €), adil fiyattan %73.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (60.2), bir bütün olarak sektörünkinden (60.2) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (60.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (32.25) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.06), bir bütün olarak sektörünkinden (8.06) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (4.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.14) sektörün genelinden (9.14) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.95) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (30.66), sektörün tamamından (30.66) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (30.66) piyasanın tamamından (30.66) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.9 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.9) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.21) sektörün tamamından (%14.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.21) piyasanın tamamından (%10.36) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.23) sektörün tamamından (%8.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.29) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.12, sektör ortalamasının %0.12 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.12 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.96) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
